Учебная работа № 5910. «Контрольная Парная регрессия, задание
Учебная работа № 5910. «Контрольная Парная регрессия, задание
Содержание:
«Задание. Изучается зависимость суммы кредитования частных лиц от суммы собственного капитала в млн. руб. по 50 различным банкам.
1.Рассчитаем коэффициенты регрессии линейной, гиперболической, степенной и показательной функции, коэффициенты их эластичности, показатели тесноты связи, сделаем выводы.
2. Проведём проверку достоверности уравнений через F-критерий Фишера, t-критерий Стьюдента, укажем доверительный интервал для коэффициента регрессии.
3. Рассчитаем среднюю ошибку аппроксимации.
4. Таблица дисперсионного анализа.
5. По линейной функции произведем расчет среднего прогнозного значения У (суммы кредитования частных лиц) при условии увеличения среднего значения Х (собственного капитала банка) на 10%.
Линейная функция. Y=а+b*X.
Равносторонняя гипербола Y=a+b/X.
Степенная функция Y=a*Xb.
Показательная функция Y=a*bx»
Выдержка из похожей работы
Доля
денежных доходов, направленных на
прирост сбережений во вкладах, займах,
сертификатах и на покупку валюты, в
общей сумме среднедушевого денежного
дохода, %, y
Брянская
обл,
289
6,9
Владимирская
обл,
334
8,7
Ивановская
обл,
300
6,4
Калужская
обл,
343
8,4
Костромская
обл,
356
6,1
Орловская
обл,
289
9,4
Рязанская
обл,
341
11,0
Смоленская
обл,
327
6,4
Тверская
обл,
357
9,3
Тульская
обл,
352
8,2
Ярославская
обл,
381
8,6
Задания1,
Постройте поле корреляции и сформулируйте
гипотезу о форме связи, Рассчитайте
параметры уравнений показательной
()
игиперболической
()
парной регрессии, Сделайте рисунки,2,
Дайте с помощью среднего коэффициента
эластичности сравнительную оценку силы
связи фактора с результатом, Оцените
качество уравнения регрессии с помощью
средней ошибки аппроксимации и индекса
детерминации,3,
Оцените с помощью F-критерия
Фишера статистическую надежность
результатов регрессионного моделирования
